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中國節能:以資金管理業務數字化驅動高質量發展

中國節能環保集團有限公司

以資金管理業務數據化驅動高質量發展

1000億元

共計處理帶息負債業務約

6000

承兌匯票

60多筆

集團公司擔保合同

200多筆

子公司擔保合同

200多個

支持審批業務流程

客戶概述

中國節能按照高質量發展要求,加快建設世界一流的節能環保健康產業集團,隨著管理手段和管理水平逐年增強,現有資金管理體系也亟待作統一規劃,以實現集團對賬戶的嚴格集中管理,統一規范融資業務、流程,實現業財一體化管理,及時監控二級公司的擔保數據及變動情況,實現對數據的全面統計與分析。

客戶簡介

中國節能環保集團有限公司(以下簡稱“中國節能”)是經國務院批準,由中國節能投資公司和中國新時代控股(集團)公司于2010年聯合重組成立的中央企業。目前,中國節能擁有下屬企業700余家,上市公司 7 家,業務分布在國內各省市及境外約110個國家和地區,形成了“3+3+1”的產業格局(專注節能與清潔供能、生態環保、生命健康三大主業,加快發展綠色建筑、綠色新材料、綠色工程服務三大業務,鑄強戰略支持能力),是我國節能環保領域規模大、專業全、業務覆蓋面廣、綜合實力強的旗艦企業。

轉型背景

中國節能按照高質量發展要求,加快建設世界一流的節能環保健康產業集團,隨著管理手段和管理水平逐年增強,現有資金管理體系也亟待作統一規劃,以實現集團對賬戶的嚴格集中管理,統一規范融資業務、流程,實現業財一體化管理,及時監控二級公司的擔保數據及變動情況,實現對數據的全面統計與分析。

解決方案

攜手用友打造資金管理解決方案,功能范圍包括賬戶管理、授信管理、擔保管理、銀行貸款管理、委托貸款管理、保理管理、融資租賃管理、發債管理、資產證券化管理、資金集中度管理;組織范圍共涉及子企業500多家,涉及開戶銀行1500多家,銀行賬戶4000多戶。

客戶價值

共計處理帶息負債業務約1000億元,其中包括承兌匯票6000余張,集團公司擔保合同60多筆,子公司擔保合同200多筆,支持審批業務流程200多個; 實現了全集團銀行賬戶資金“看得見”,實時掌握各級單位資金資源,盤活企業授信資源,使其價值最大化; 實現了技術賦能融資管理,優化資產負債結構,降低融資成本,有效控制企業資金流動性風險和信用風險; 充分發揮了信息資產價值,為組織的管理決策提供有力支持,實現高質量發展。
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