河北建工集團攜手用友，打造基于項目管理的大型企業司庫體系
2024年9月13日
在數智化浪潮的推動下，企業財務管理正經歷著一場前所未有的變革。作為河北省屬重點骨干企業，河北建工集團緊跟時代步伐，以創新為動力，以數智化為工具，積極構建價值財務新動能，探索數智司庫新范式。在2024年全球商業創新大會上，河北建工集團財務部副部長董超，以《資金轉型 卓越運營：數智為先體系下的司庫建設實踐》為題，深入分享了企業如何把握數智化轉型的機遇，構建起一個高效、透明、智能的數智化司庫管理體系，推動項目資金精細化管控，助力企業高質量發展。
河北建工集團系河北省屬重點骨干企業，成立于1952年。國內業務遍布30個省、自治區、市，累計完成超20000個項目的建設。海外市場涵蓋30多個國家和地區，在東南亞、中亞、西非、東非、拉美等多地設立分支機構。連續多年入選中國企業500強，中國建筑業承包商80強和ENR全球最大250家國際承包商。
在當前經濟環境下，建筑業整體增速放緩，行業產值利潤率連續5年下降，利潤空間進一步縮小。同時，建筑企業普遍存在債務率高、資金周轉偏慢、回收周期長的情況，河北建工作為一家體量龐大、業務板塊復雜的大型建筑集團，因為開戶銀行多、監管賬戶多、債務融資多，并且業務、財務割裂，所以集團資金管理難度大、風險高，迫切需要通過數智化技術構建全業務、全級次的司庫管控平臺，提升資金管控水平、控制風險。
根據國資委一流財務管理體系和司庫管理體系指引，結合河北建工的管理現狀和目標，規劃了“6大1精”的財務數智化管理體系，即業財交互融合、集中管理的司庫、精準核算的會計、全面覆蓋的預算、智能高效的共享、優質便捷的服務和個性精準化稅務管理。2024年1月1日，用友BIP財務數智化平臺的上線，標志著河北建工集團邁入了智能化財務平臺的新紀元，實現了業、財、資、稅、融、檔的一體化管理。
河北建工集團的司庫體系，以加強項目資金精細化管理、防范資金風險、統籌全集團金融資源為目標，圍繞賬戶管理、資金結算、票據管理、資金監管和外部融資進行建設。
河北建工集團在司庫體系的構建過程中，兼顧國資委的監管要求與企業內部管理需求，實現了數智化技術與業務流程的深度融合。這一融合不僅滿足了監管要求，更提升了企業自身的運營效率，形成了具有河北建工特色的司庫管理體系，其亮點如下：
在實現銀行賬戶全生命周期管理的基礎上，完善內部賬戶精細化管理。基于用友BIP旗艦版產品突破性實現建筑管理最末級單位——項目級資金的分級管控，從集團子公司、分公司到項目各級，通過內轉換協議自動進行資金切塊，根據性質進行智能分配，自動存入成員單位同一個賬戶里的不同性質的余額，按照性質余額進行收支控制，為后續的各種資金管理決策提供了有力的支撐。
2.資金監管：建設資金監控平臺，實現分級、分類以及大額資金在線監測分析
基于內部賬戶管理和內外部銀行賬號的聯動，建立資金監管平臺，在符合國資監管要求的基礎上，從企業自身的管理需求出發，滿足從集團、二級單位、分公司到項目的每一個層級的要求，實現精細化資金監管；設立大額資金使用管理板塊，對事前、事中、事后全流程部署并形成標準化流程，實現大額資金使用實時管理。
實現收付款線上統一管理，保障資金安全和流動性。基于內部賬戶的建立機制，提升了資金管理的規范性和透明度，實現了資金結算過程中風險把控預警前置，為有效防控資金風險提供有力保障。
打造業財融合數據中臺，支撐前后臺業務高效運營。以合同為主線打通業財中臺、報賬平臺、稅務管理、資金管理、財務核算等系統，以資金為抓手控制資金收支風險，實現業務信息全程共享、數據雙向穿透、風險實時控制預警的大結算體系。
對財務工作中大量重復性高、耗時長的流程實施了自動化處理，如自動生成日常費用報銷、對外付款、發票的開具與收取等相關業務的憑證，自動出具合并報表，以及開具發票申請審批完成后的一鍵開票功能等，這些自動化流程的優化極大地提升了工作效率，降低了人工干預導致的錯誤率，為財務管理的現代化和智能化奠定了基礎。
數字大屏構建了經濟運行、資金監控、稅務分析、共享運營等5個核心大屏界面，27個二級穿透界面，212個界面指標。完成了可視化的決策支持與分析平臺搭建，使管理層能夠直觀洞悉企業財務狀況。
河北建工攜手用友，以價值創造為目標，結合建筑行業項目制管理的特色視角，在政策框架體系下建設一流的財務管理體系，發揮司庫管理的新動能，推動公司整體管理水平和數智化水平的提升。
通過司庫管理平臺與其他財務模塊的深度集成，河北建工集團實現了資金業務數據與財務數據的無縫共享，以及財務憑證的高效協同處理，進一步推動了業務與財務的深度融合。利用對現金流入流出的整合分析，結合數據資產，進行趨勢預測和風險提示，為企業決策提供了堅實的數據支撐，有效降低了經營風險，增強了市場競爭力，為集團的健康可持續發展提供有力的保障。
隨著河北建工集團司庫體系建設的不斷深化，我們見證了一個傳統建筑巨頭在數智化轉型道路上的華麗轉身。通過構建“6大1精”體系，河北建工集團不僅提升了資金管理的效率和安全性，更通過智能化、自動化的流程優化，為財務管理的現代化和智能化奠定了堅實基礎。河北建工的成功實踐不僅為集團注入高質量發展的新動能，也將為整個建筑行業的財務管理提供創新的經驗和實踐。讓我們期待河北建工集團在數智化道路上繼續前行，開創更加輝煌的未來。
用友領航企業服務36年，面向各類勘察設計企業、基礎設施建設和各類專業工程施工企業，以及地產開發、商業運營、物業服務和城市更新等不動產開發和運營企業，充分發揮用友BIP3的領先技術優勢，通過在財務、人力、項目、資產、采購和供應鏈等十多個領域提供云服務、數據服務和人工智能服務，形成從咨詢、產品實施和開發到行業場景化落地的一攬子解決方案，助力建筑、地產企業打造新質生產力，助力高質量發展。
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