天津能源集團：聚焦司庫體系建設 做津城國企數智革新先鋒者
2024年10月15日
天津能源投資集團有限公司（簡稱：天津能源集團）是天津市能源項目投資建設與運行管理主體。集團在財務數字化建設方面起步較早，自2013年成立至今，經歷了“核算標準化 業務規范，業財一體 效率進階，財稅資檔一體 價值深化”三個階段。司庫系統作為財務數字化轉型的重要部分，在集團前期整體規劃時也被納入藍圖設計。
2023年，天津能源集團正式攜手用友開啟司庫系統建設，創新集團資金管理機制，以財務公司為載體，以司庫信息系統建設為抓手，建設集團特色司庫管理體系，實現集團資金管理的系統化、體系化、數智化轉型，打造集團全球資金資源配置中樞、資金風險管控中樞、資金數據集成中樞，戰略決策智慧中樞，有力助推企業實現高質量發展，并成為天津市市屬國資企業中率先完成司庫體系建設的單位。
天津能源投資集團有限公司（簡稱：能源集團）成立于2013年5月30日，經天津市委、市政府批準，由天津市津能投資公司和天津市燃氣集團有限公司重組而成，是天津市國資委監管的國有法人獨資公司，注冊資本100.94億元。能源集團共有參控股企業100家，其中全資及控股企業54家，資產總額583億。集團以“四源”，即電源、氣源、熱源、新能源為主營業務，承擔著保障天津市能源安全穩定供應和推動能源結構調整優化的重任。
戰略驅動數智管理
天津能源集團”十四五”規劃提出綠色化、數字化雙轉型戰略，以數字驅動助力建設可持續發展的一流綜合能源集團，促進集團管控決策、生產經營、民生服務向智能化、數字化、協同化轉型升級。在集團整數字化轉型背景下，財務由信息化，向數字化、智能化轉型，司庫體系建設是財務數智化的建設內容之一，希望通過司庫體現建設提升集團整體資金運營效率。
能源集團下屬有財務公司，作為集團內部銀行一方面為集團內部成員提供金融資源服務，另一方面需要審慎的監管應對和對外財務信息披露，風控合規要求更高。因此需要數智化技術實現集團業財系統與財務公司系統流程和數據的融合，提升資金管理的效率和透明度。
成本管控要求
國有企業高質量發展，在當前經濟發展形勢下，集團非常重視成本管控，需要通過精細化資金管理真正落實預算的剛性約束，實現成本由“花了算”到“算著花”轉變。
在國資委司庫體系建設目標與總體框架的指引下，天津能源集團司庫體系建設引入企業集團司庫管理理念和最佳實踐，創新集團資金管理機制，以財務公司為載體，以司庫信息系統建設為抓手，結合集團業務特點，搭建全面司庫體系，重點建設賬戶管理、資金集中、資金預算、資金結算、債務融資、決策分析及風控等內容，實現集團資金管理的系統化、體系化、數智化轉型。
全集團所有賬戶的開戶 、銷戶流程線上化，對每個賬戶的性質、用途等進行了梳理，建立賬戶標準化體系；實現銀行賬戶應連盡連，細化集團賬戶管理辦法，補充完善U盾、印鑒管理，并實現線上化登記。
擴大資金歸集范圍，提高財務公司是內部賬戶開戶率，采用“自動+手動”的歸集策略，每日在不同時點歸集5次，以保證資金最大集中化。
建設統一結算平臺，梳理對公、對私業務大額支付的分級審批流程，前端對接合同、項目、應付、費用、營業收費等多個系統，結算風險前置，比如重復支付預警、賬戶余額校驗等，資金付款線上支付。與財務公司對接，獲取銀行回單，實現銀企自動對賬、回單批量套打。
資金計劃編報覆蓋全級次，資金所有收支事項編報顆粒度到客商維度，并設置資金大額標識。在執行過程中，資金結算受資金計劃管控，財務公司按資金計劃支付，同一個供應商當月單筆或者累計支出超300萬，會自動風險預警提醒并自動更新供應商大額資金支付明細報表。
每年年初形成全集團的融資方案，限定融資利率；加強內部資金融通，降低外部有息負債，融資全流程線上化，合同到期預警，實時分析集團融資資金流向、短貸長投、期限錯配規模等。
基于統一平臺，業財司一體化，實現賬戶、結算、資金計劃、融資、資金集中等多維度統計分析，透視全集團的資金情況，預警監控趨勢與異常，對集團資金等金融資源進行實時監控和統籌調度。
兩年內銷戶300余個，實現賬戶數量精簡，18家銀行100%直連，少量受限賬戶手工導入，財務公司內部賬戶余額同步司庫系統，司庫平臺全部銀行賬戶、內部賬戶余額實時可視。
建立統一結算平臺，引入指紋盾，構建高效、安全、便捷的結算通道，實現與財務公司專線直連，自動獲取銀行及財務公司電子回單，自動化處理效率提高，結算流程全過程可追溯，確保資金支付安全。
建立結算與資金計劃、業務聯動機制，資金計劃事前、事中、事后管理閉環，實現各項支出精準管控，確保資源有效利用，提高資金高效配置。
依托司庫體系建設，進一步發揮財務公司職能，擴大資金歸集范圍，提高資金歸集比例，目前納入歸集到子企業有46家，全口徑資金歸集度由原來67%達到78.21%，納入考核的子企業自己歸集率達到99%。
構建主動風控體系，建立“事前預警、事中控制、事后分析”的全鏈條風險管理閉環機制，嵌入內控合規風險監控要點，全面貫穿業務執行全過程，實現資金使用“零違規”，金融債務“零違約”。
建立數據中臺，涵蓋業務、財務、司庫各領域數據，實現集團級數據匯聚、整合，統一數據標準，建設財務及司庫管理駕駛艙，對資金流動、業務進展、財務狀況的實時監控，實現數據驅動管理。
司庫體系是企業財務數智化的重要組成部分。天津能源集團依托司庫體系建設，實現與財務公司管理的深度融合，重構資金、資本、資源的配置及運營管控模式，推動產業融合，集團資金管理的集中度和使用效率得到提升，運營和管理的數字化轉型步伐加快，實現財務管理的精益化、集約化、智能化。
2024年，天津能源集團被列為國務院國資委數字化轉型試點企業。其在財務數智化轉型，尤其司庫體系建設方面所做的持續努力，也勢必為全國國有企業深化改革加快發展樹立良好示范。
產品行業
4006-600-577
