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河北建工集團(tuán)系河北省屬重點(diǎn)骨干企業(yè)，成立于1952年。國內(nèi)業(yè)務(wù)遍布30個(gè)省、自治區(qū)、市，累計(jì)完成超20000個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)。海外市場涵蓋30多個(gè)國家和地區(qū)，在東南亞、中亞、西非、東非、拉美等多地設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。連續(xù)多年入選中國企業(yè)500強(qiáng)，中國建筑業(yè)承包商80強(qiáng)和ENR全球最大250家國際承包商。

盡管河北建工在建筑工程領(lǐng)域，以其強(qiáng)大的施工能力和良好的市場口碑，始終保持著領(lǐng)先地位。然而，面對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢下行和市場競爭加劇的雙重壓力，河北建工集團(tuán)以創(chuàng)新為動(dòng)力，以數(shù)智化為工具，積極構(gòu)建價(jià)值財(cái)務(wù)新動(dòng)能，探索數(shù)智司庫新范式，力求從傳統(tǒng)建筑巨擘向數(shù)智化華麗蛻變。

為了探索河北建工的司庫建設(shè)的領(lǐng)先實(shí)踐，用友與河北建工財(cái)務(wù)部副部長董超進(jìn)行了一次深度對話。

在工程承攬方面，河北建工市場開拓的步伐并未受到太大阻礙。然而，隨著市場環(huán)境的不斷變化，公司也面臨著越來越多的挑戰(zhàn)，特別是在資金回款方面。一些業(yè)主雖然有著強(qiáng)烈的建設(shè)需求，但自身的籌資或資金到位情況并不理想。這就要求施工企業(yè)對市場做出準(zhǔn)確判斷，對業(yè)主進(jìn)行充分了解，對當(dāng)?shù)丨h(huán)境進(jìn)行深入分析，從而精準(zhǔn)把握工程承攬的可行性。

經(jīng)濟(jì)形勢下行對建筑業(yè)的整體利潤產(chǎn)生了不小的沖擊。盡管建筑業(yè)規(guī)模逐年增長，但其利潤率卻在逐漸壓縮。與此同時(shí)，資金占用越來越高，使得一些工程在計(jì)入資金成本后，可能僅能實(shí)現(xiàn)微利，甚至略虧。這是當(dāng)前整個(gè)建筑行業(yè)所面臨的共同難題。

董超介紹，為了應(yīng)對這一挑戰(zhàn)，河北建工開始探索投資拉動(dòng)的項(xiàng)目模式。由施工企業(yè)與金融機(jī)構(gòu)聯(lián)動(dòng)，帶著資金進(jìn)入項(xiàng)目，同時(shí)提供相應(yīng)的設(shè)計(jì)、施工到交付服務(wù)。業(yè)主則分期分批向金融機(jī)構(gòu)還款。這種運(yùn)作方式在當(dāng)前市場較為流行，也受到了業(yè)主的廣泛歡迎。

隨著投資拉動(dòng)業(yè)務(wù)越來越多，傳統(tǒng)總包工程的利潤率越來越低，資金風(fēng)險(xiǎn)也越來越大。因此，施工企業(yè)對資金的需求越來越大，資金管理的優(yōu)先級(jí)也愈發(fā)凸顯。

為了有效應(yīng)對這些挑戰(zhàn)，河北建工通過司庫管理，將下屬二三級(jí)單位沉淀的資金集中起來，用于運(yùn)營。這樣不僅能產(chǎn)生更大的價(jià)值，還能實(shí)現(xiàn)資源的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。當(dāng)一家企業(yè)承攬了某項(xiàng)工程時(shí)，其他從屬單位如裝飾園林、裝配式工廠等都可以共同參與，共同完成這項(xiàng)工程，共同度過這一段時(shí)間。

目前，河北建工正處于轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期。公司在打造司庫時(shí)，以資金為切入點(diǎn)，逐步推進(jìn)金融資源的整合。這不僅包括資金和金融機(jī)構(gòu)的授信，還包括其他可用于融資的資產(chǎn)。通過統(tǒng)籌性安排和與金融機(jī)構(gòu)的更高層級(jí)協(xié)同，集團(tuán)避免了金融資源的浪費(fèi)，并發(fā)揮了更大的價(jià)值。

司庫建設(shè)在財(cái)務(wù)體系中具有舉足輕重的地位。它不僅是財(cái)務(wù)體系的突破口和切入點(diǎn)，還在不同層面上發(fā)揮著不同的作用。在操作層面，司庫建設(shè)能夠規(guī)范賬戶的統(tǒng)一管理，實(shí)現(xiàn)資金的票據(jù)集中和規(guī)范化管理。在運(yùn)營或戰(zhàn)略層面，司庫建設(shè)也具有深遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義。

董超認(rèn)為司庫建設(shè)永遠(yuǎn)在路上。因?yàn)槊客瓿梢豁?xiàng)工作，就會(huì)發(fā)現(xiàn)還有更大的潛力需要挖掘和延伸。目前，河北建工的司庫建設(shè)已經(jīng)基本上實(shí)現(xiàn)了資金和金融機(jī)構(gòu)授信這一部分資源的整合。

由于業(yè)務(wù)遍布全國各地甚至海外，河北建工對銀行賬戶的管理難度非常大。一個(gè)項(xiàng)目可能需要開立3至4個(gè)銀行賬戶，包括一般賬戶、農(nóng)民工工資支付賬戶、預(yù)儲(chǔ)金賬戶、安措費(fèi)賬戶等。這些賬戶的管理要求和管理難度都非常高，單純靠人工解決的話非常困難。

然而，在使用用友BIP全球司庫后，這些問題得到了有效解決。

現(xiàn)在，一個(gè)人就可以輕松完成以前三四個(gè)人才能完成的工作，而且不會(huì)有任何遺漏。在系統(tǒng)層面，財(cái)務(wù)人員可以實(shí)時(shí)看到整個(gè)集團(tuán)的現(xiàn)金情況，包括現(xiàn)金分類、資金流轉(zhuǎn)、投資資金、閑置資金以及金融資源的占用情況等。而集團(tuán)管理層則能更直觀地看到集團(tuán)整體的資金流動(dòng)情況，包括大額資金的流出流入等，這對他們的管理決策提供了非常大的助力。

河北建工做數(shù)智化的目標(biāo)非常清晰。對外，希望實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)敏捷，即采購、營銷、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)等能夠一條龍地快速響應(yīng)市場和客戶需求。對內(nèi)，希望通過財(cái)務(wù)、人力等管理實(shí)現(xiàn)更加精細(xì)化、效益化的管理。董超認(rèn)為司庫在這方面起到了關(guān)鍵作用。

在司庫建設(shè)方面，河北建工通過資金這一抓手，向業(yè)務(wù)端進(jìn)行延伸。通過資金管理，實(shí)現(xiàn)了對業(yè)務(wù)端的反向監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)把控。這種管理提升的成果不可估量。通過資金切塊和關(guān)聯(lián)項(xiàng)目，可以直接監(jiān)督前端業(yè)務(wù)端，并控制資金來完善日常業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)性和合規(guī)性，從而規(guī)避相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。

在風(fēng)險(xiǎn)把控方面，司庫管理的金融市場反饋要早于前端業(yè)務(wù)市場。因此，它在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方面對企業(yè)來說非常關(guān)鍵。通過司庫管理，可以提前發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)，并采取相應(yīng)的應(yīng)對措施，從而確保企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展。

資金是企業(yè)流轉(zhuǎn)的血液。董超業(yè)內(nèi)有一句話：“短期內(nèi)，一個(gè)企業(yè)沒有利潤，不一定出問題；但是當(dāng)一個(gè)企業(yè)沒有資金流的時(shí)候，極可能走向死亡?！币虼?，河北建工把資金作為一個(gè)抓手，通過司庫管理實(shí)現(xiàn)了對資金的精細(xì)化管控和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。

在整體風(fēng)險(xiǎn)把控方面，司庫的管理在金融市場方面的反饋要早于前端真正業(yè)務(wù)的市場。因此，它在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方面對企業(yè)來說非常關(guān)鍵。通過司庫管理，河北建工能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)并應(yīng)對潛在風(fēng)險(xiǎn)，確保企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展。

在數(shù)智化時(shí)代，河北建工積極擁抱AI技術(shù)。從憑證自動(dòng)生成、銀企直聯(lián)、一鍵開票到智能稽核、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，AI技術(shù)已廣泛應(yīng)用于財(cái)務(wù)管理中。未來，河北建工將更加注重AI在人機(jī)交互方面的應(yīng)用，如語音控制等，提升財(cái)務(wù)管理效率。AI通過大數(shù)據(jù)分析，為企業(yè)提供決策依據(jù)，助力企業(yè)發(fā)展。

河北建工正以堅(jiān)定的步伐向數(shù)智化轉(zhuǎn)型邁進(jìn)，力求在激烈的市場競爭中保持領(lǐng)先地位，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。