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天津能源投資集團有限公司（簡稱：天津能源集團）是天津市能源項目投資建設與運行管理主體。集團在財務數字化建設方面起步較早，自2013年成立至今，經歷了“核算標準化 業務規范，業財一體 效率進階，財稅資檔一體 價值深化”三個階段。司庫系統作為財務數字化轉型的重要部分，在集團前期整體規劃時也被納入藍圖設計。

2023年，天津能源集團正式攜手用友開啟司庫系統建設，創新集團資金管理機制，以財務公司為載體，以司庫信息系統建設為抓手，建設集團特色司庫管理體系，實現集團資金管理的系統化、體系化、數智化轉型，打造集團全球資金資源配置中樞、資金風險管控中樞、資金數據集成中樞，戰略決策智慧中樞，有力助推企業實現高質量發展，并成為天津市市屬國資企業中率先完成司庫體系建設的單位。

全集團所有賬戶的開戶 、銷戶流程線上化，對每個賬戶的性質、用途等進行了梳理，建立賬戶標準化體系；實現銀行賬戶應連盡連，細化集團賬戶管理辦法，補充完善U盾、印鑒管理，并實現線上化登記。

擴大資金歸集范圍，提高財務公司是內部賬戶開戶率，采用“自動+手動”的歸集策略，每日在不同時點歸集5次，以保證資金最大集中化。

建設統一結算平臺，梳理對公、對私業務大額支付的分級審批流程，前端對接合同、項目、應付、費用、營業收費等多個系統，結算風險前置，比如重復支付預警、賬戶余額校驗等，資金付款線上支付。與財務公司對接，獲取銀行回單，實現銀企自動對賬、回單批量套打。

資金計劃編報覆蓋全級次，資金所有收支事項編報顆粒度到客商維度，并設置資金大額標識。在執行過程中，資金結算受資金計劃管控，財務公司按資金計劃支付，同一個供應商當月單筆或者累計支出超300萬，會自動風險預警提醒并自動更新供應商大額資金支付明細報表。

每年年初形成全集團的融資方案，限定融資利率；加強內部資金融通，降低外部有息負債，融資全流程線上化，合同到期預警，實時分析集團融資資金流向、短貸長投、期限錯配規模等。

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高效司庫體系