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某能源央企集團經過40余年發展，構建了6+1產業體系，業務已覆蓋核能、核燃料、新能源、非動力核技術、科技型環保、產業金融等領域。集團在運在建清潔能源總裝機超過1億千瓦，其中在運核電裝機超3175萬千瓦。綜合效益持續保持在中央企業前列，連續10年獲國務院國資委考核A級評價。公司呈現如下特點：

境內外全級次并表單位1451家，股權關系復雜、管理關系復雜，不同層級的存在不同管理節點。結算方式復雜，包括匯款、信用證、商業匯票等，幣種包括本幣及各類外幣。資金分析口徑需求復雜，對全口徑資金數據的顆粒度有非常高的要求。

公司的業務遍及全球20多個國家和地區，需要全面的資金管理體系、精簡有效的全球賬戶架構、暢通高效便捷的資金融通渠道以及靈活高效的資金歸集體系，全面管控全球范圍內資金。

公司經營跨區域較大，不同國家地區監管要求以及技術限制各不相同，資金的實時融通，賬戶的開設，結算資金的匯劃，都需要考慮合規性、完備性以及足夠效率，需要遵守當地的法律、法規，合規要求極高。

公司的全球化布局，使得資金的往來匯劃場景多樣復雜，需綜合考慮資金管理時區、幣種匯率等因素，在滿足安全、效率的基礎之上，規避諸如匯率風險、利率風險及市場風險。

面對國內外經濟形勢的深刻變化與集團業務的不斷拓展，傳統升級資金管理模式已難以滿足集團公司的發展需求。在資金管理方面面臨四大挑戰：

對業務前端信息的掌握不夠及時，只有金額收付款方名稱，信息過于簡單，缺少分析價值，業務財務難以融合，全球范圍內子公司的經營狀況迫切需要掌控。

資金配置與業務規劃的結合不夠緊密，集團成員單位存在閑置和缺口并存，資金利用效率不高問題，未實現資金與產業協同的最佳效果，財務成本仍有壓降空間。

面對全球項目投資風險、資金流動性風險和市場風險日益復雜的情況，精準識別風險、管理風險，集團公司缺乏統一高效的管理機制與全面系統的風險評價體系。

對全球范圍內的資金缺口狀況、風險敞口狀況、交易狀況、資金頭寸狀況，缺少實時數據，不能精準了解總體全集團的資金狀況，難以做出準確資金決策。

為了解決上述問題，用友協助該集團主動變革資金管理理念，確立了以“統籌規劃、穩步推進、技術賦能”為核心的司庫體系建設思路，聚焦集中化、數字化、智能化，規劃了傳統資金管理向集中型、價值型、智慧型司庫的進階路徑。經過與世界頂級企業的對標分析、廣泛的市場調研和嚴謹的科學論證，用友協助集團完成了智慧型司庫管理體系的藍圖規劃。

滿眼生機轉化鈞，天工人巧日爭新。智能化應用覆蓋集團全范圍、全業務、全流程，財務分析、戰略規劃、資本運營、財務數字化等工作取得顯著成效，為集團公司的穩健前行提供堅實支撐，有效提升了集團公司的競爭力、創新力、控制力、影響力，整體財務管理水平躍上新臺階，標志著該集團的財務管理體系正式邁入智慧型新階段，開啟了數智融合支撐價值創造和戰略決策的新篇章。

平臺以“統一架構、統一生態、統一服務、統一入口”為設計原則，針對開放的使用場景，智慧司庫系統實現多源數據集成與標準化處理，可對接內外部20+系統及平臺，全鏈路、全場景獲取數據，確保數據及時準確，踐行全要素、全價值鏈精益管理理念。平臺采用領先大數據處理技術，實現秒級響應與高效統計研判，應用AI技術解決非結構化數據處理難題。同時，該系統能夠根據不同場景靈活進行T+0/T+1統計研判，既保證高效運算又兼顧卓越性能，充分滿足業務管理對預警時效性的嚴格要求。

智慧司庫系統通過精益化全球賬戶管理，實現了賬戶全生命周期的監控與精細化管理。資金集中管理：構建了五大資金池，確保資金應歸盡歸，全口徑資金集中度保持在86%以上，境內超95%，資金實現集約化管理。全球賬戶管理：建立了統一的全球賬戶管理體系，實現了全流程線上管理。通過銀企直聯與RPA技術，提升了賬戶直聯率與監控能力，實現了資金歸集精益化后處理，為資金的高效增值奠定了基礎。

智慧司庫系統通過資金計劃與結算的全體系線上化管理，在實現資金計劃編制、執行、管控和分析的自動化與智能化的同時，以資金計劃為指引，通過直連銀行為成員單位提供一站式結算管理服務，提高了結算效率與安全性。建立了企業統一結算平臺，實現了多維度、全過程的自動化在線管控，節省結算手續費和出納人員成本，同時加強了資金風險監控。資金計劃管理：強化預算執行的監控與考核，實現預算剛性約束，預算偏差率控制在8%以內。此外，系統還通過多重智能風控模型，有效識別異常支付行為，全面確保資金安全。

通過與各大銀行建立總對總授信機制，隨用隨借，隨回隨還，合理進行長短搭配，優化了融資結構，有效推動降低融資成本。此外，系統還實現經營現金流、擔保抵質押與債務融資成本及期限的強關聯校驗，有效管控風險，提升了融資業務質量。智慧司庫系統通過建立標準化融資管理體系，實現了籌資、借款、用款、管控、還款、關賬全生命周期的線上數字化管理，提高了融資效率與效益。同時，系統通過聯動資金計劃與流動性管理，精準識別集團的資金缺口，統籌集團授信及評級管理。

通過與票交所直聯，智慧司庫系統實現了票據業務“開、背、轉、貼、兌、池”的全流程在線處理，集團總部實時獲取下轄成員各類票據數據，大大提高了業務處理效率。全量票據的各類操作均實現線上集中管理，為集團提供了實時的票據數據展示和分析功能。實現了票據業務的全流程線上管理和動態采集，提高了兌付預警的效率。

智慧司庫系統將風險要點和制度規范融入業務管控流程，建立了覆蓋全業務、全周期、全策略風控體系。司庫體系融合業務數據、風控模型和監控指標，全方位防范資金合規性風險、資金流動性風險、資金舞弊風險和金融市場風險。

用友為該集團正式引入“價值型司庫”管理概念，通過深化業財融合，價值型司庫不僅能夠提升現金流的管理效果，確保企業資金的高效流轉與利用，還能夠進一步強化經營分析、預警潛在風險，為企業的戰略決策提供有力支持，從而引領集團公司的司庫建設邁向行業前列，成為我國司庫建設的先行者和排頭兵。

集團司庫體系持續聚焦于價值創造，以“賦能業務成長、驅動價值創新、筑牢風險防線”為主線，不斷深化業務與財務的融合發展，實現資源配置更優化、業務管控更科學、考核導向更明確。集團實現管理的集中化、操作的統一化、資源的整合化以及信息的集成化，從而在資金安全、融資管理和外匯管理等司庫的核心領域取得顯著的能力提升，為集團的資金管理與金融服務提供了強有力的支持。

該集團以司庫為試點，成功實施了數據治理先行策略。通過踐行“以用促治、深挖價值”原則，基于業務場景設計數字化應用，并規范基礎數據對象標準和數據流向，確保了上層數字化應用的順利實施。數據治理工作的完成打破了數據孤島，構建了內外貫通的數字生態，為司庫數據價值的展現和財資數據價值的深挖利用提供了有力支持。